SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares

Dati di base

ISIN LU2654756555
Numero di valore 128455022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class A Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.62 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 147.27 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 156.20 USD 30.09.2025
Min 52 settimani * 101.58 USD 13.01.2025
NAV * 148.62 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'921'927
Attivo della classe *** 12'876'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.43% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.05% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.25% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -4.50% 09.10.2025
07.01.2026
6 mesi +12.55% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +42.74% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +67.30% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +48.62% 22.11.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 7.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.47%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 6.31%
Bosideng International Holdings Ltd 3.12%
PDD Holdings Inc ADR 2.86%
Midea Group Co Ltd Class A 2.78%
Laekna Inc 2.61%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.61%
Simcere Pharmaceutical Group Ltd Ordinary Shares 2.48%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)