SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I

Dati di base

ISIN LU2902693188
Numero di valore 138289249
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.57 USD 26.02.2025
Prezzo precedente * 92.96 USD 25.02.2025
Max 52 settimani * 100.78 USD 15.10.2024
Min 52 settimani * 89.29 USD 14.01.2025
NAV * 92.57 USD 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'693'572
Attivo della classe *** 27'359'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2024
26.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.80% 31.12.2024
26.02.2025
1 mese -0.75% 27.01.2025
26.02.2025
3 mesi -0.80% 26.11.2024
26.02.2025
6 mesi -7.43% 09.10.2024
26.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.59%
Hitachi Ltd 4.04%
BHP Group Ltd 3.71%
SK Hynix Inc 3.61%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
Recruit Holdings Co Ltd 2.78%
Keyence Corp 2.40%
CSL Ltd 2.36%
Fast Retailing Co Ltd 2.18%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)