| ISIN | LU2654756712 |
|---|---|
| Numero di valore | 128455030 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class R Shares |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.27 USD | 25.02.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.53 USD | 24.02.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.22 USD | 21.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.76 USD | 30.07.2024 |
| NAV * | 113.27 USD | 25.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'121'514 | |
| Attivo della classe *** | 158 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.52% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.79% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
| 1 mese | +5.16% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
| 3 mesi | +8.71% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
| 6 mesi | +27.38% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
| 1 anno | +28.06% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
| 2 anni | +13.27% |
22.11.2023 - 25.02.2025
22.11.2023 25.02.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.60% | |
|---|---|---|
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 7.57% | |
| 3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 5.46% | |
| CMOC Group Ltd Class H | 3.48% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.21% | |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd | 3.14% | |
| Morimatsu International Holdings Co Ltd | 2.81% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.75% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
| Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2024 |