ISIN | LU2514908305 |
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Numero di valore | 120806671 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.45 USD | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.57 USD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 121.46 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 88.39 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 120.45 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'161'253 | |
Attivo della classe *** | 399'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.55% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +2.48% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +8.91% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +16.19% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +8.43% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +18.41% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +20.45% |
16.08.2023 - 18.09.2025
16.08.2023 18.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.27% | |
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BHP Group Ltd | 4.33% | |
Hitachi Ltd | 3.89% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.80% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Wesfarmers Ltd | 2.07% | |
CSL Ltd | 2.04% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.02% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |