SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares

Dati di base

ISIN LU2514908305
Numero di valore 120806671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.80 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 111.35 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 119.47 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.39 USD 07.04.2025
NAV * 111.80 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'693'572
Attivo della classe *** 391'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.31% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.78% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +12.73% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +9.19% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno -3.09% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +11.80% 16.08.2023
17.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.59%
Hitachi Ltd 4.04%
BHP Group Ltd 3.71%
SK Hynix Inc 3.61%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
Recruit Holdings Co Ltd 2.78%
Keyence Corp 2.40%
CSL Ltd 2.36%
Fast Retailing Co Ltd 2.18%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)