SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares

Dati di base

ISIN LU2514908305
Numero di valore 120806671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.01 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 97.83 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 119.47 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.39 USD 07.04.2025
NAV * 99.01 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'126'646
Attivo della classe *** 340'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.37% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.38% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.43% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -2.72% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -13.32% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -9.92% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -0.99% 16.08.2023
15.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.27%
BHP Group Ltd 4.32%
Hitachi Ltd 4.03%
Recruit Holdings Co Ltd 3.36%
CSL Ltd 2.75%
Keyence Corp 2.73%
Tokyo Electron Ltd 2.44%
SK Hynix Inc 2.44%
Fast Retailing Co Ltd 2.15%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)