SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund C

Dati di base

ISIN LU3092055451
Numero di valore 145858670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund C
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.13 USD 18.09.2025
Prezzo precedente * 116.68 USD 17.09.2025
Max 52 settimani * 116.68 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 100.04 USD 10.07.2025
NAV * 116.13 USD 18.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'946'390
Attivo della classe *** 1'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +6.02% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +15.27% 08.07.2025
18.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 8.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.63%
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 5.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.37%
Xiaomi Corp Class B 3.07%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.97%
Midea Group Co Ltd Class A 2.84%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 2.70%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.48%
Bosideng International Holdings Ltd 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)