FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
A prima vista
18
Fondi
89
Classi
410
Documenti
48
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
110.46
EUR
12.12.2025 |
110.46
EUR
12.12.2025 |
+1.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123 |
160.71
GBP
12.12.2025 |
160.71
GBP
12.12.2025 |
-2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829 |
148.81
GBP
12.12.2025 |
148.81
GBP
12.12.2025 |
-3.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc)
LU1901191145 |
182.15
GBP
12.12.2025 |
182.15
GBP
12.12.2025 |
-5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
LU1901197852 |
170.06
GBP
12.12.2025 |
170.06
GBP
12.12.2025 |
-6.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
104.13
USD
12.12.2025 |
104.13
USD
12.12.2025 |
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Fondo per investitori qualificati
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