| ISIN | LU0992613074 |
|---|---|
| Numero di valore | 22749618 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
| Max 52 settimani * | 216.36 EUR | 26.10.2021 |
| Min 52 settimani * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
| NAV * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
| Issue Price * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -33.90% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
| 3 mesi | -44.28% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
| 6 mesi | -41.68% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
| 1 anno | -34.73% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
| 2 anni | -40.22% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
| 3 anni | -24.36% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
| 5 anni | -20.73% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |