ISIN | LU0992613074 |
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Numero di valore | 22749618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
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Prezzo precedente * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
Max 52 settimani * | 216.36 EUR | 26.10.2021 |
Min 52 settimani * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Issue Price * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -33.90% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mesi | -44.28% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
6 mesi | -41.68% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
1 anno | -34.73% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 anni | -40.22% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 anni | -24.36% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 anni | -20.73% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |