ISIN | LU1406007259 |
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Numero di valore | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.01 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.97 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 106.01 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 106.01 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'173'422 | |
Attivo della classe *** | 660'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.05% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.21% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -1.79% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -5.29% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -2.86% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -1.70% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +1.33% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +0.26% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +5.09% |
29.06.2020 - 25.06.2025
29.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.496% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |