Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR

Dati di base

ISIN LU1406007259
Numero di valore 32376847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.98 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 106.67 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 115.69 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 99.03 EUR 10.04.2025
NAV * 106.98 EUR 06.05.2025
Issue Price * 106.98 EUR 06.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'642'202
Attivo della classe *** 642'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.17% 31.12.2024
06.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.65% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +5.41% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi -6.76% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi -1.78% 06.11.2024
06.05.2025
1 anno +0.37% 06.05.2024
06.05.2025
2 anni +1.84% 08.05.2023
06.05.2025
3 anni -1.78% 06.05.2022
06.05.2025
5 anni +6.72% 11.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.496%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)