Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR

Dati di base

ISIN LU0859781527
Numero di valore 20029385
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.71 EUR 25.02.2022
Prezzo precedente * 106.56 EUR 24.02.2022
Max 52 settimani * 223.57 EUR 26.10.2021
Min 52 settimani * 106.56 EUR 24.02.2022
NAV * 107.71 EUR 25.02.2022
Issue Price * 107.71 EUR 25.02.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -33.79% 25.01.2022
25.02.2022
3 mesi -44.00% 26.11.2021
25.02.2022
6 mesi -41.09% 25.08.2021
25.02.2022
1 anno -33.43% 25.02.2021
25.02.2022
2 anni -37.80% 25.02.2020
25.02.2022
3 anni -19.71% 25.02.2019
25.02.2022
5 anni -12.47% 27.02.2017
25.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)