ISIN | LU0859781527 |
---|---|
Numero di valore | 20029385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.71 EUR | 25.02.2022 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.56 EUR | 24.02.2022 |
Max 52 settimani * | 223.57 EUR | 26.10.2021 |
Min 52 settimani * | 106.56 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 107.71 EUR | 25.02.2022 |
Issue Price * | 107.71 EUR | 25.02.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -33.79% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mesi | -44.00% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
6 mesi | -41.09% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
1 anno | -33.43% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 anni | -37.80% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 anni | -19.71% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 anni | -12.47% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |