ISIN | LU1883344829 |
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Numero di valore | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.25 GBP | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.67 GBP | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 161.68 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 143.91 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 149.25 GBP | 06.05.2025 |
Issue Price * | 149.25 GBP | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 703'545'636 | |
Attivo della classe *** | 448'290'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.65% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.65% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 mese | +3.71% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -7.42% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | -4.20% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +2.02% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +12.70% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +12.42% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | +38.19% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.27% | |
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Fiserv Inc | 3.42% | |
Mastercard Inc Class A | 3.16% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.15% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.07% | |
Experian PLC | 2.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.73% | |
Accenture PLC Class A | 2.67% | |
Labcorp Holdings Inc | 2.57% | |
Microsoft Corp | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |