Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist

Dati di base

ISIN LU1883344829
Numero di valore 43712570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.70 GBP 10.03.2025
Prezzo precedente * 152.50 GBP 07.03.2025
Max 52 settimani * 161.68 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 144.56 GBP 17.04.2024
NAV * 150.70 GBP 10.03.2025
Issue Price * 150.70 GBP 10.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 679'641'550
Attivo della classe *** 430'118'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.71% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.85% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -6.79% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -4.18% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.48% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.62% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +16.99% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +14.64% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +44.39% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.07%
Fiserv Inc 3.54%
Mastercard Inc Class A 3.07%
London Stock Exchange Group PLC 2.98%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.85%
UnitedHealth Group Inc 2.85%
Intuitive Surgical Inc 2.66%
Microsoft Corp 2.64%
Synopsys Inc 2.63%
Experian PLC 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)