ISIN | LU1883344829 |
---|---|
Numero di valore | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 149.48 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 160.74 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 143.07 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | 149.49 GBP | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 714'588'073 | |
Attivo della classe *** | 459'103'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.49% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.03% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +0.76% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -1.37% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +10.13% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +17.19% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +25.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 4.72% | |
---|---|---|
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 3.39% | |
Experian PLC | 3.33% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.04% | |
Microsoft Corp | 3.03% | |
Mastercard Inc Class A | 2.87% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.67% | |
Intuit Inc | 2.65% | |
Fiserv Inc | 2.59% | |
Synopsys Inc | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |