ISIN | LU1883344829 |
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Numero di valore | 43712570 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.50 GBP | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 161.68 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 144.56 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
Issue Price * | 150.70 GBP | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'641'550 | |
Attivo della classe *** | 430'118'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -6.79% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -4.18% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.48% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.62% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +16.99% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +14.64% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +44.39% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.07% | |
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Fiserv Inc | 3.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.07% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.98% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.85% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.66% | |
Microsoft Corp | 2.64% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Experian PLC | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |