Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist

Dati di base

ISIN LU1883344829
Numero di valore 43712570
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.70 GBP 14.08.2025
Prezzo precedente * 148.68 GBP 13.08.2025
Max 52 settimani * 160.74 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 143.07 GBP 07.04.2025
NAV * 148.70 GBP 14.08.2025
Issue Price * 148.70 GBP 14.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 738'709'022
Attivo della classe *** 474'355'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.44% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.00% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese -0.66% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi -0.66% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -6.37% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno -0.44% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +10.01% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +7.80% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +29.60% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.07%
London Stock Exchange Group PLC 3.33%
Experian PLC 3.26%
Mastercard Inc Class A 2.96%
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy 2.82%
Fiserv Inc 2.81%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.80%
Microsoft Corp 2.50%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.43%
Accenture PLC Class A 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)