ISIN | LU1901191145 |
---|---|
Numero di valore | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.98 GBP | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 186.32 GBP | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 185.98 GBP | 15.05.2025 |
Issue Price * | 185.98 GBP | 15.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 712'860'407 | |
Attivo della classe *** | 346'597'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.00% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +2.27% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -8.09% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -5.04% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.10% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +17.39% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +21.87% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +58.67% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.46% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.26% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.20% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.19% | |
Experian PLC | 3.66% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.55% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.50% | |
Accenture PLC Class A | 3.48% | |
Synopsys Inc | 3.41% | |
Microsoft Corp | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |