Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP

Dati di base

ISIN LU1901191145
Numero di valore 44433882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.17 GBP 05.09.2025
Prezzo precedente * 186.86 GBP 04.09.2025
Max 52 settimani * 206.16 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 175.77 GBP 07.04.2025
NAV * 186.17 GBP 05.09.2025
Issue Price * 186.17 GBP 05.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 722'248'770
Attivo della classe *** 356'673'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.90% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.76% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -0.14% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +1.16% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi -3.49% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +0.55% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +11.91% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +18.08% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +46.66% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 4.31%
London Stock Exchange Group PLC 4.20%
Mastercard Inc Class A 4.12%
Microsoft Corp 3.92%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.88%
Intuit Inc 3.52%
WisdomTree Core Physical Gold 3.46%
Accenture PLC Class A 3.34%
Intuitive Surgical Inc 3.29%
Fiserv Inc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)