ISIN | LU1901191145 |
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Numero di valore | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.05 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 724'355'720 | |
Attivo della classe *** | 352'286'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -5.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -12.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -7.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -0.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +10.65% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +11.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +57.20% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.64% | |
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UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
Mastercard Inc Class A | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.71% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.54% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.36% | |
Synopsys Inc | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |