ISIN | LU1901191145 |
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Numero di valore | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.41 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.11 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 187.41 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | 187.41 GBP | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 715'949'084 | |
Attivo della classe *** | 352'427'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.26% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +2.48% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +4.65% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -8.00% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +3.02% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +13.77% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +20.77% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +46.82% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.60% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.24% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.15% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.75% | |
Experian PLC | 3.56% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.40% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |