Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP

Dati di base

ISIN LU1901191145
Numero di valore 44433882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.98 GBP 15.05.2025
Prezzo precedente * 186.32 GBP 14.05.2025
Max 52 settimani * 206.16 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 175.77 GBP 07.04.2025
NAV * 185.98 GBP 15.05.2025
Issue Price * 185.98 GBP 15.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'860'407
Attivo della classe *** 346'597'913
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.94% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +2.27% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -8.09% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -5.04% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +1.10% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +17.39% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +21.87% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +58.67% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fiserv Inc 4.46%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.20%
London Stock Exchange Group PLC 4.19%
Experian PLC 3.66%
WisdomTree Core Physical Gold 3.55%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.50%
Accenture PLC Class A 3.48%
Synopsys Inc 3.41%
Microsoft Corp 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)