ISIN | LU1883345123 |
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Numero di valore | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.59 GBP | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.57 GBP | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 173.61 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 settimani * | 154.53 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 160.59 GBP | 14.08.2025 |
Issue Price * | 160.59 GBP | 14.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 738'709'022 | |
Attivo della classe *** | 264'353'460 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.84% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | -0.66% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | -0.66% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -6.38% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +0.17% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +12.03% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +11.00% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +34.81% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WisdomTree Core Physical Gold | 5.07% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 3.33% | |
Experian PLC | 3.26% | |
Mastercard Inc Class A | 2.96% | |
Pictet CH Short-Term MM GBP I dy | 2.82% | |
Fiserv Inc | 2.81% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.50% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.43% | |
Accenture PLC Class A | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |