ISIN | LU1883345123 |
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Numero di valore | 43712575 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 165.82 GBP | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.27 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 170.25 GBP | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 148.62 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 165.82 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | 165.82 GBP | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 660'500'380 | |
Attivo della classe *** | 237'954'225 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.32% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.60% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +3.20% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.84% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +10.16% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +25.53% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +13.68% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +48.07% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 3.52% | |
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Marsh & McLennan Companies Inc | 3.04% | |
Fiserv Inc | 3.03% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 2.95% | |
Mastercard Inc Class A | 2.94% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.88% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.83% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.79% | |
Accenture PLC Class A | 2.64% | |
Microsoft Corp | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |