Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap

Dati di base

ISIN LU1883345123
Numero di valore 43712575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.15 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 160.34 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 173.61 GBP 22.01.2025
Min 52 settimani * 154.53 GBP 07.04.2025
NAV * 160.15 GBP 05.06.2025
Issue Price * 160.15 GBP 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 718'339'377
Attivo della classe *** 258'772'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.11% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.34% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -4.74% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +17.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +37.53% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WisdomTree Core Physical Gold 5.03%
Fiserv Inc 3.57%
Mastercard Inc Class A 3.26%
London Stock Exchange Group PLC 3.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.77%
Experian PLC 2.70%
Labcorp Holdings Inc 2.57%
Tractor Supply Co 2.52%
Intuitive Surgical Inc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)