PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)

Dati di base

ISIN LU1901197852
Numero di valore 44433868
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Dis)
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.86 GBP 28.11.2025
Prezzo precedente * 170.39 GBP 27.11.2025
Max 52 settimani * 192.46 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 164.10 GBP 07.04.2025
NAV * 170.86 GBP 28.11.2025
Issue Price * 170.86 GBP 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 711'512'443
Attivo della classe *** 370'908'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.90% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) -11.92% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -2.40% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi -1.49% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi -0.23% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno -8.56% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +8.07% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +16.00% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +31.44% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 4.61%
Microsoft Corp 4.41%
Mastercard Inc Class A 4.29%
Amazon.com Inc 3.84%
Tractor Supply Co 3.81%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.78%
WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd 3.61%
London Stock Exchange Group PLC 3.55%
Synopsys Inc 3.44%
Labcorp Holdings Inc 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.748%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)