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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
16.13
EUR
14.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
13.01
EUR
14.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44 |
11.92
USD
14.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54 |
9.34
CHF
14.05.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22 |
9.61
USD
14.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761 |
26.05
USD
14.05.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst acc
IE0002461055 |
35.99
USD
14.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173 |
16.71
CHF
14.05.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115 |
30.79
CHF
14.05.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Bond Inst Inc
IE0002460198 |
18.49
USD
14.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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