ISIN | IE00BYXVTY44 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Bond ESG Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.20 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.20 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12.22 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.51 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 12.20 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'080'338'077 | |
Attivo della classe *** | 356'276'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.50% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.08% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.39% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.27% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +12.34% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +14.23% |
05.01.2023 - 03.07.2025
05.01.2023 03.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.85% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.45% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 7.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.37% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.31% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 6.29% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.36% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.43% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.79% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |