ISIN | IE0032875761 |
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Numero di valore | 1872353 |
Bloomberg Global ID | BBG000PPZJF0 |
Nome del fondo | Global Bond EX-US Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.48 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 24.78 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 26.50 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 972'521'695 | |
Attivo della classe *** | 600'762'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.95% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.04% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +2.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +6.94% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +16.48% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +9.96% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 15.74% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.43% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.47% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.07% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.97% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.94% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.82% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.57% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |