Global Bond EX-US Inst acc

Dati di base

ISIN IE0032875761
Numero di valore 1872353
Bloomberg Global ID BBG000PPZJF0
Nome del fondo Global Bond EX-US Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l’attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.65 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 26.60 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 26.70 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 25.37 USD 05.09.2024
NAV * 26.65 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 885'111'097
Attivo della classe *** 506'760'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.86% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.23% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +2.15% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.17% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +14.77% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +17.35% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +8.82% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 14.76%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 10.24%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 7.91%
Federal National Mortgage Association 5% 6.59%
Federal National Mortgage Association 6% 6.29%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.10%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.76%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 3.53%
France (Republic Of) 2.75% 3.21%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)