Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Dati di base

ISIN IE00BYXVZX54
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.45 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 9.44 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 9.59 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.22 CHF 25.04.2024
NAV * 9.45 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'624'131'722
Attivo della classe *** 699'468'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.53% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.15% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.75% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +1.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.16% 05.01.2023
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 10.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.00%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.41%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.90%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.36%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.84%
Federal National Mortgage Association 3% 1.59%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 1.56%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.51%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)