ISIN | IE00B3V8Y234 |
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Numero di valore | 12481227 |
Bloomberg Global ID | BBG001J47L31 |
Nome del fondo | Euro Income Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.21 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.21 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.30 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 16.21 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'753'126'809 | |
Attivo della classe *** | 482'544'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.89% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +14.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +8.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +14.48% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 16.11% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.95% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 11.22% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 8.39% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.59% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.89% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.57% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 4.24% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 3.48% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |