ISIN | IE0033051115 |
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Numero di valore | 1872364 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ5PN1 |
Nome del fondo | Global Bond Inst Hdg |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.03 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.01 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 31.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 30.55 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 31.03 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'912'837'461 | |
Attivo della classe *** | 402'959'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.19% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.80% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.67% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +1.21% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +2.54% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -2.08% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -9.08% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.64% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.53% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.33% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.46% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.05% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.39% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.89% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.40% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |