Euro Short-Term Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B0XJBQ64
Numero di valore 2550058
Bloomberg Global ID BBG000BH5W58
Nome del fondo Euro Short-Term Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze.La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l’investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.82 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 12.83 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 12.83 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 12.25 EUR 13.11.2023
NAV * 12.82 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'109'118
Attivo della classe *** 167'027'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.89% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.03% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.94% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.07% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.65% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.11% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +7.10% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +6.30% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0% 3.13%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Cedulas TDA 6 3.875% 1.35%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% 1.34%
Japan (Government Of) 0% 1.31%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875% 1.20%
Commonwealth Bank of Australia 4.928% 1.16%
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767% 1.14%
Bank Of Queensland Ltd. 1.839% 1.11%
Pony S.A. 4.27% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.29%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)