ISIN | IE00B0XJBQ64 |
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Numero di valore | 2550058 |
Bloomberg Global ID | BBG000BH5W58 |
Nome del fondo | Euro Short-Term Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze.La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l’investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.05 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.05 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.05 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.60 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 13.05 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 298'330'047 | |
Attivo della classe *** | 179'670'923 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.31% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.62% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.56% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.57% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +8.93% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +10.50% |
06.06.2022 - 03.06.2025
06.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +9.30% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 18.57% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 7.02% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.49% | |
Pony S.A. 3.086% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.01% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | 1.01% | |
Sandoz Finance B.V. 3.97% | 0.97% | |
France (Republic Of) 0% | 0.97% | |
Dexia SA 2.5% | 0.97% | |
European Union 0% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |