Global Bond Inst CHF H Inc

Dati di base

ISIN IE0032876173
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond Inst CHF H Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.90 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 16.88 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 17.66 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 16.74 CHF 14.01.2025
NAV * 16.90 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'560'853'327
Attivo della classe *** 135'685'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.04% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -3.15% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni -4.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.65% 05.01.2023
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 8.82%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.67%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.40%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 4.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.58%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.45%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.17%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.75%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.75%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)