ISIN | IE0032876173 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Bond Inst CHF H Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.03 CHF | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.00 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 17.66 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 17.03 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'313'680'851 | |
Attivo della classe *** | 134'952'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.47% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | -0.23% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | -2.41% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | -2.24% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | -4.81% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | -2.91% |
05.01.2023 - 03.02.2025
05.01.2023 03.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.53% | |
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Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 4.44% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.68% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.52% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.41% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 3.27% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.26% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 2.90% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.66% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |