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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99 |
16.62
USD
10.07.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
17.98
USD
10.07.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
8.93
CHF
10.07.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
8.21
USD
10.07.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645 |
58.58
USD
10.07.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454 |
18.47
USD
10.07.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
24.20
EUR
10.07.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.10
CHF
10.07.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.58
EUR
10.07.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.48
EUR
10.07.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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