Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B61N1B75
Numero di valore 11101902
Bloomberg Global ID BBG000PSK4V5
Nome del fondo Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.98 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 16.95 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 17.27 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 14.71 USD 24.11.2023
NAV * 16.98 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'776'507'573
Attivo della classe *** 834'542'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.64% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +24.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.22% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 11.07%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 8.06%
Romania (Republic Of) 5.625% 3.29%
Mexico (United Mexican States) 3% 2.41%
United States Treasury Bonds 3.25% 1.68%
Euro Schatz Future Sept 24 1.68%
Colombia (Republic Of) 8% 1.42%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.37%
Serbia (Republic Of) 6% 1.19%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)