ISIN | IE00B61N1B75 |
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Numero di valore | 11101902 |
Bloomberg Global ID | BBG000PSK4V5 |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.98 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.95 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.27 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.71 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 16.98 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'776'507'573 | |
Attivo della classe *** | 834'542'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.24% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +24.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.22% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.07% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.06% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 2.41% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.68% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.68% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.42% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.37% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.19% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |