ISIN | IE00B29K0P99 |
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Numero di valore | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Nome del fondo | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento. Almeno l’80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell’80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di coprire la propria esposizione a valute non statunitensi. Le attività non investite in strumenti denominati in valute di paesi non statunitensi sopra descritti possono essere investite in altri tipi di Strumenti a rendimento fisso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.78 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.81 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.62 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 14.78 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'385'688'483 | |
Attivo della classe *** | 1'977'070'427 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.37% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.16% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +11.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +26.54% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +9.64% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +6.56% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.08% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.15% | |
South Africa (Republic of) 8% | 3.46% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.03% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 7% | 2.71% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 2.06% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.04% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.84% | |
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA | 1.64% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |