Emerging Local Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B29K0P99
Numero di valore 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Nome del fondo Emerging Local Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento. Almeno l’80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell’80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l’obbligo, di coprire la propria esposizione a valute non statunitensi. Le attività non investite in strumenti denominati in valute di paesi non statunitensi sopra descritti possono essere investite in altri tipi di Strumenti a rendimento fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.78 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 14.81 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 15.61 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 13.62 USD 10.11.2023
NAV * 14.78 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'385'688'483
Attivo della classe *** 1'977'070'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.92% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -4.27% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.37% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.16% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +11.13% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +26.54% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +9.64% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +6.56% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 17.08%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.15%
South Africa (Republic of) 8% 3.46%
South Africa (Republic of) 10.5% 3.03%
Asian Infrastructure Investment Bank 7% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 3% 2.06%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.04%
Poland (Republic of) 6% 1.84%
CCS USD R PHP 5.265/US SOFR BOA 1.64%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)