ISIN | IE00BK958Z66 |
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Numero di valore | 48794811 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.14 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.17 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.45 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.34 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 8.14 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'179'176'920 | |
Attivo della classe *** | 304'288'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.91% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.40% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.62% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.09% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.43% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +7.53% |
05.01.2023 - 01.11.2024
05.01.2023 01.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.07% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 8.06% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 2.41% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.68% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.68% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.42% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.37% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.19% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |