ISIN | IE00BK958Z66 |
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Numero di valore | 48794811 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.13 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.11 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 8.45 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.73 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 8.13 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'804'038'099 | |
Attivo della classe *** | 296'488'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.97% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.75% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.28% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.17% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +1.63% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +6.97% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +7.40% |
05.01.2023 - 03.06.2025
05.01.2023 03.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.54% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.85% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.05% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.84% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.81% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.55% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.21% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.15% | |
Brazil (Federative Republic) 6.25% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |