| ISIN | IE00BK958Z66 |
|---|---|
| Numero di valore | 48794811 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.60 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.57 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.63 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.73 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.60 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'384'602'049 | |
| Attivo della classe *** | 324'699'163 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.97% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.78% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.12% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.50% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +5.91% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +16.53% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +13.61% |
05.01.2023 - 06.11.2025
05.01.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.32% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.24% | |
| Romania (Republic Of) 5.625% | 3.17% | |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.84% | |
| Euro Schatz Future Sept 25 | 1.75% | |
| United States Treasury Bonds 3.25% | 1.65% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.22% | |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.15% | |
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.15% | |
| Colombia (Republic Of) 8% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |