ISIN | IE00B1808R10 |
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Numero di valore | 2620653 |
Bloomberg Global ID | BBG000JJFKC3 |
Nome del fondo | Euro Bond Inst Hdg |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.10 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.05 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 31.68 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 30.47 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 31.10 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'514'891'391 | |
Attivo della classe *** | 262'262'501 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -0.58% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.22% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -0.19% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +4.36% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +0.48% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -14.96% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 21.46% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 15.98% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.31% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.37% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.74% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.74% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 4.23% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 3.97% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |