| ISIN | IE0030759645 |
|---|---|
| Numero di valore | 1280006 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C26647 |
| Nome del fondo | Emerging Markets Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l’80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 64.01 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 63.83 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 64.01 USD | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 53.73 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 64.01 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'709'939'497 | |
| Attivo della classe *** | 1'652'953'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.72% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.07% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.91% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +2.76% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +8.93% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +15.92% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +28.64% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +36.42% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +16.23% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 24.16% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.77% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.20% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.87% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.46% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 1.04% | |
| Southern Gas Corridor 6.875% | 0.98% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 0.98% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.875% | 0.93% | |
| Project Beignet Sr Sec 144A | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.79% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |