ISIN | IE0030759645 |
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Numero di valore | 1280006 |
Bloomberg Global ID | BBG000C26647 |
Nome del fondo | Emerging Markets Bond Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l’80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 61.49 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 61.40 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 61.49 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 53.73 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 61.49 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'550'929'097 | |
Attivo della classe *** | 1'560'630'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.35% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.39% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +2.38% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +7.07% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +8.75% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +11.27% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +31.05% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +38.18% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +14.85% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 24.02% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.17% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.78% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.94% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.23% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.23% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.08% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.03% | |
Egypt (Arab Republic of) 21.954% | 0.94% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |