Emerging Markets Bond Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE0030759645
Numero di valore 1280006
Bloomberg Global ID BBG000C26647
Nome del fondo Emerging Markets Bond Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell’investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l’80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.62 USD 29.12.2025
Prezzo precedente * 63.55 USD 24.12.2025
Max 52 settimani * 63.62 USD 29.12.2025
Min 52 settimani * 53.73 USD 11.04.2025
NAV * 63.62 USD 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'386'051'013
Attivo della classe *** 1'567'780'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.24% 31.12.2024
29.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
29.12.2025
1 mese +0.95% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +3.41% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +8.92% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +16.26% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +26.06% 29.12.2023
29.12.2025
3 anni +40.66% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +14.38% 29.12.2020
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 24.16%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 10.77%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 4.20%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.87%
Euro Bobl Future Dec 25 1.46%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% 1.04%
Southern Gas Corridor 6.875% 0.98%
South Africa (Republic of) 8.875% 0.98%
Mexico (United Mexican States) 6.875% 0.93%
Project Beignet Sr Sec 144A 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)