| ISIN | IE00B55FB454 |
|---|---|
| Numero di valore | 10680752 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
| Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le opportunità migliori, si concentrerà più probabilmente sui settori delle infrastrutture di un paese (ad esempio energia, costruzioni, servizi pubblici, trasporti e servizi di utilità pubblica). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.24 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.22 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 19.27 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 19.24 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 164'034'807 | |
| Attivo della classe *** | 9'842'992 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.13% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.47% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.89% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +7.07% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +9.75% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +23.18% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +33.70% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +11.34% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.56% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.46% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.22% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.00% | |
| United States Treasury Bonds 3% | 2.94% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.23% | |
| NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.21% | |
| Anglo American Capital PLC 5.5% | 1.15% | |
| Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 5.672% | 1.01% | |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.9% | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.86% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |