Euro Credit Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B2NSVP60
Numero di valore 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Nome del fondo Euro Credit Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.80 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 16.77 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 16.82 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 15.93 EUR 14.01.2025
NAV * 16.80 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 552'100'014
Attivo della classe *** 363'024'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.22% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.90% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.84% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +1.69% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +4.54% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +8.95% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +16.10% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -2.83% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 13.06%
Euro Schatz Future Dec 25 9.44%
Euro Bobl Future Dec 25 7.45%
Euro Bund Future Dec 25 7.08%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.67%
European Union 2.75% 4.07%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 3.01%
Federal National Mortgage Association 6% 2.99%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 2.96%
Euro Buxl Future Dec 25 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)