ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Numero di valore | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Nome del fondo | Euro Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.18 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.14 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.35 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.36 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 16.18 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'613'786 | |
Attivo della classe *** | 321'527'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.61% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.12% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.37% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.19% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +10.82% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +1.95% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 12.02% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.02% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.02% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.90% | |
Euro Buxl Future Mar 25 | 2.85% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.71% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 2.63% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.22% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |