Euro Credit Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B2NSVP60
Numero di valore 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Nome del fondo Euro Credit Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.18 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 16.14 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 16.35 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 15.36 EUR 25.04.2024
NAV * 16.18 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'613'786
Attivo della classe *** 321'527'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.97% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.61% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.12% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.19% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.82% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.95% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 12.02%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.02%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 5.02%
Federal National Mortgage Association 6% 3.52%
United States Treasury Notes 1.875% 2.90%
Euro Buxl Future Mar 25 2.85%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% 2.71%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 2.63%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 2.22%
Euro Bobl Future Mar 25 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)