DNCA Finance Luxembourg Branch
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16
Fondi
104
Classi
566
Documenti
29
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD
LU1278540338 |
218.29
USD
10.12.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
LU0870552998 |
308.79
EUR
10.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID
LU1278540254 |
135.45
EUR
10.12.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class IG
LU1515062757 |
165.62
EUR
10.12.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N
LU1234715040 |
147.85
EUR
10.12.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
LU2040190709 |
110.69
EUR
10.12.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881 |
110.31
EUR
10.12.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618 |
106.66
EUR
10.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964 |
109.07
EUR
20.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091 |
202.65
EUR
10.12.2025 |
-6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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