de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
120.02 CHF
01.07.2025
120.02 CHF
01.07.2025
+1.04%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
125.08 CHF
01.07.2025
125.08 CHF
01.07.2025
+1.29%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
176.05 EUR
01.07.2025
176.05 EUR
01.07.2025
+2.10%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
203.53 EUR
01.07.2025
203.53 EUR
01.07.2025
+2.43%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
191.57 CHF
01.07.2025
191.57 CHF
01.07.2025
+3.76%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
224.38 CHF
01.07.2025
224.38 CHF
01.07.2025
+4.20%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
121.81 CHF
01.07.2025
121.81 CHF
01.07.2025
+1.37%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
125.91 EUR
01.07.2025
125.91 EUR
01.07.2025
+1.90%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
16'807.82 CHF
01.07.2025
16'807.82 CHF
01.07.2025
+1.07%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'193.56 EUR
01.07.2025
17'193.56 EUR
01.07.2025
+1.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura