de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
126.46 CHF
15.01.2026
126.46 CHF
15.01.2026
+1.82%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
132.12 CHF
15.01.2026
132.12 CHF
15.01.2026
+1.84%
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601
102.84 CHF
15.01.2026
102.84 CHF
15.01.2026
+1.83%
Cadmos-European Equities A
LU0269642889
179.37 EUR
15.01.2026
179.37 EUR
15.01.2026
+2.60%
Cadmos-European Equities B
LU0412997206
208.04 EUR
15.01.2026
208.04 EUR
15.01.2026
+2.62%
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963
S
204.64 CHF
15.01.2026
204.64 CHF
15.01.2026
+2.79%
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185
240.76 CHF
15.01.2026
240.76 CHF
15.01.2026
+2.83%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
139.65 CHF
15.01.2026
139.65 CHF
15.01.2026
+4.37%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
144.53 EUR
15.01.2026
144.53 EUR
15.01.2026
+4.16%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
19'337.10 CHF
15.01.2026
19'337.10 CHF
15.01.2026
+4.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura