de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
121.18 CHF
21.08.2025
121.18 CHF
21.08.2025
+2.02%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
126.37 CHF
21.08.2025
126.37 CHF
21.08.2025
+2.33%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
175.61 EUR
21.08.2025
175.61 EUR
21.08.2025
+1.84%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
203.20 EUR
21.08.2025
203.20 EUR
21.08.2025
+2.26%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
196.68 CHF
21.08.2025
196.68 CHF
21.08.2025
+6.53%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
230.63 CHF
21.08.2025
230.63 CHF
21.08.2025
+7.11%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
127.37 CHF
21.08.2025
127.37 CHF
21.08.2025
+6.00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
130.93 EUR
21.08.2025
130.93 EUR
21.08.2025
+5.96%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'590.64 CHF
21.08.2025
17'590.64 CHF
21.08.2025
+5.77%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'895.29 EUR
21.08.2025
17'895.29 EUR
21.08.2025
+5.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura