de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
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A prima vista
11
Fondi
59
Classi
275
Documenti
19
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.89
CHF
02.10.2024 |
120.89
CHF
02.10.2024 |
+6.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
125.54
CHF
02.10.2024 |
125.54
CHF
02.10.2024 |
+7.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
190.14
USD
30.09.2024 |
190.14
USD
30.09.2024 |
+10.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
216.24
USD
30.09.2024 |
216.24
USD
30.09.2024 |
+11.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
89.53
USD
30.09.2024 |
89.53
USD
30.09.2024 |
+11.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
181.29
EUR
02.10.2024 |
181.29
EUR
02.10.2024 |
+8.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
208.59
EUR
02.10.2024 |
208.59
EUR
02.10.2024 |
+9.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
196.01
CHF
02.10.2024 |
196.01
CHF
02.10.2024 |
+9.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
228.15
CHF
02.10.2024 |
228.15
CHF
02.10.2024 |
+9.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
126.54
CHF
01.10.2024 |
126.54
CHF
01.10.2024 |
+14.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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