VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
69
Fondi
819
Classi
5'135
Documenti
66
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
97.15
GBP
23.10.2025 |
97.15
GBP
23.10.2025 |
97.15
GBP
23.10.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
94.11
GBP
23.10.2025 |
94.11
GBP
23.10.2025 |
94.11
GBP
23.10.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
149.76
GBP
23.10.2025 |
149.76
GBP
23.10.2025 |
149.76
GBP
23.10.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
118.21
EUR
23.10.2025 |
118.21
EUR
23.10.2025 |
118.21
EUR
23.10.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
132.09
USD
23.10.2025 |
132.09
USD
23.10.2025 |
132.09
USD
23.10.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.85
CHF
23.10.2025 |
95.85
CHF
23.10.2025 |
95.85
CHF
23.10.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
127.90
USD
23.10.2025 |
127.90
USD
23.10.2025 |
127.90
USD
23.10.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
108.61
EUR
23.10.2025 |
108.61
EUR
23.10.2025 |
108.61
EUR
23.10.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
126.45
USD
23.10.2025 |
126.45
USD
23.10.2025 |
126.45
USD
23.10.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
139.90
USD
23.10.2025 |
139.90
USD
23.10.2025 |
139.90
USD
23.10.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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