VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
117.40 CHF
15.07.2025
117.40 CHF
15.07.2025
117.40 CHF
15.07.2025
+1.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
153.04 USD
15.07.2025
153.04 USD
15.07.2025
153.04 USD
15.07.2025
+3.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
125.99 NOK
15.07.2025
125.99 NOK
15.07.2025
125.99 NOK
15.07.2025
+3.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
132.59 USD
15.07.2025
132.59 USD
15.07.2025
132.59 USD
15.07.2025
+3.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149
97.16 CHF
15.07.2025
97.16 CHF
15.07.2025
97.16 CHF
15.07.2025
+1.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
114.83 EUR
15.07.2025
114.83 EUR
15.07.2025
114.83 EUR
15.07.2025
+2.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
136.47 USD
15.07.2025
136.47 USD
15.07.2025
136.47 USD
15.07.2025
+3.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
101.45 CHF
15.07.2025
101.45 CHF
15.07.2025
101.45 CHF
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
129.30 EUR
15.07.2025
129.30 EUR
15.07.2025
129.30 EUR
15.07.2025
+2.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
110.85 CHF
15.07.2025
110.85 CHF
15.07.2025
110.85 CHF
15.07.2025
+1.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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