UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
390
Fondi
2'360
Classi
21'540
Documenti
426
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
118.52
EUR
02.10.2024 |
118.52
EUR
02.10.2024 |
118.52
EUR
02.10.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
124.16
SGD
02.10.2024 |
124.16
SGD
02.10.2024 |
124.16
SGD
02.10.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
232.80
USD
02.10.2024 |
232.80
USD
02.10.2024 |
232.80
USD
02.10.2024 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'377.19
USD
02.10.2024 |
10'377.19
USD
02.10.2024 |
10'377.19
USD
02.10.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
129.94
CHF
02.10.2024 |
129.94
CHF
02.10.2024 |
129.94
CHF
02.10.2024 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
103.97
GBP
02.10.2024 |
103.97
GBP
02.10.2024 |
103.97
GBP
02.10.2024 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
134.72
USD
02.10.2024 |
134.72
USD
02.10.2024 |
134.72
USD
02.10.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
168.18
EUR
02.10.2024 |
168.18
EUR
02.10.2024 |
168.18
EUR
02.10.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
110.45
EUR
02.10.2024 |
110.45
EUR
02.10.2024 |
110.45
EUR
02.10.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
185.29
CHF
02.10.2024 |
185.29
CHF
02.10.2024 |
185.29
CHF
02.10.2024 |
+18.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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