UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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A prima vista
419
Fondi
2'547
Classi
23'069
Documenti
767
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.50
SGD
02.10.2025 |
112.50
SGD
02.10.2025 |
112.50
SGD
02.10.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
169.34
USD
02.10.2025 |
169.34
USD
02.10.2025 |
169.34
USD
02.10.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
94.29
USD
02.10.2025 |
94.29
USD
02.10.2025 |
94.29
USD
02.10.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'837.85
USD
02.10.2025 |
10'837.85
USD
02.10.2025 |
10'837.85
USD
02.10.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.69
CHF
02.10.2025 |
142.69
CHF
02.10.2025 |
142.69
CHF
02.10.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.25
CHF
02.10.2025 |
95.25
CHF
02.10.2025 |
95.25
CHF
02.10.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'981.19
CHF
02.10.2025 |
9'981.19
CHF
02.10.2025 |
9'981.19
CHF
02.10.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'960.47
CHF
02.10.2025 |
9'960.47
CHF
02.10.2025 |
9'960.47
CHF
02.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.57
CHF
02.10.2025 |
83.57
CHF
02.10.2025 |
83.57
CHF
02.10.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
100.54
USD
02.10.2025 |
100.54
USD
02.10.2025 |
100.54
USD
02.10.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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