| ISIN | LU0270450066 |
|---|---|
| Numero di valore | 2730366 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.84 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.35 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 204.97 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 186.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 203.84 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 203.84 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 203.84 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'461'321'249 | |
| Attivo della classe *** | 2'193'947'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.29% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.83% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +3.81% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +10.05% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +12.07% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -1.89% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 5.50% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.73% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.66% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.65% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 2.60% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.29% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |