| ISIN | LU0270450066 |
|---|---|
| Numero di valore | 2730366 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.15 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 204.51 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 186.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'249'425'228 | |
| Attivo della classe *** | 2'083'112'621 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.14% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.07% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +7.76% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +13.78% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +15.00% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -2.87% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.52% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.36% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.19% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.79% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.77% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.74% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.68% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.23% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 2.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |