ISIN | LU2397253928 |
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Numero di valore | 114147186 |
Bloomberg Global ID | FOTBUUX LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'777.09 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9'108.61 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 9'809.58 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'936'530'442 | |
Attivo della classe *** | 274'820'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.46% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.16% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +7.70% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +8.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -1.90% |
22.11.2021 - 30.06.2025
22.11.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |