ISIN | LU1002056536 |
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Numero di valore | 23004928 |
Bloomberg Global ID | FSLTSGF LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.61 SGD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.85 SGD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.48 SGD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 115.56 SGD | 25.04.2024 |
NAV * | 122.61 SGD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 122.61 SGD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 122.61 SGD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'083'759'110 | |
Attivo della classe *** | 25'176'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.71% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -8.56% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.11% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.88% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.01% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |