| ISIN | LU3079949254 |
|---|---|
| Numero di valore | 145351395 |
| Bloomberg Global ID | FHGUXDI LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'389.38 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'379.33 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'472.93 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9'956.89 USD | 16.06.2025 |
| NAV * | 10'389.38 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 10'389.38 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 10'389.38 USD | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'389'780'582 | |
| Attivo della classe *** | 4'956'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.20% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.26% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.34% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +4.19% |
11.06.2025 - 15.12.2025
11.06.2025 15.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.64% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.27% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.77% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.76% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.72% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 2.67% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.67% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.22% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |