ISIN | LU1490621650 |
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Numero di valore | 33867839 |
Bloomberg Global ID | FSUFUCH LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.58 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.52 CHF | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 77.82 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.04 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 77.58 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | 77.58 CHF | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 77.58 CHF | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 827'060'337 | |
Attivo della classe *** | 6'318'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.49% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.88% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +1.94% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +2.13% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +1.23% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +5.31% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +0.78% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | -8.45% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.55% | |
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Morgan Stanley 3.772% | 1.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.10% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.00% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 0.99% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.92% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.81% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.81% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |