Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1490621650
Numero di valore 33867839
Bloomberg Global ID FSUFUCH LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.61 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 75.68 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 77.89 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 73.89 CHF 16.04.2024
NAV * 75.61 CHF 06.01.2025
Issue Price * 75.61 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 75.61 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'018'534'061
Attivo della classe *** 10'273'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.18% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -2.40% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.53% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +0.37% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +2.89% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -8.88% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -5.86% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.18%
Morgan Stanley 3.772% 0.99%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.94%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.84%
Centene Corp. 2.45% 0.82%
CVS Health Corp 5.7% 0.80%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.78%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.77%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.73%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)