Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1484153157
Numero di valore 33708099
Bloomberg Global ID FSUFAEH LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.04 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 111.95 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 112.18 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 105.80 EUR 13.01.2025
NAV * 112.04 EUR 02.10.2025
Issue Price * 112.04 EUR 02.10.2025
Redemption Price * 112.04 EUR 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 881'936'536
Attivo della classe *** 143'798'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.44% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.00% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.93% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.19% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +3.05% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +14.09% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +14.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +0.01% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.25%
Morgan Stanley 3.772% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.13%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.02%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.00%
Citigroup Inc. 5.174% 0.90%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.84%
United States Treasury Notes 4.625% 0.83%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.83%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)