ISIN | LU1484153157 |
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Numero di valore | 33708099 |
Bloomberg Global ID | FSUFAEH LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.63 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.68 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 108.85 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.26 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 106.63 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 106.63 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 106.63 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'339'296'864 | |
Attivo della classe *** | 218'555'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.80% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -4.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 1.13% | |
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Morgan Stanley 0% | 0.93% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.89% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 0.88% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.78% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.77% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.73% | |
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% | 0.72% | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 0.72% | |
Bank of Montreal 1.25% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |