ISIN | LU2767312460 |
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Numero di valore | 132899577 |
Bloomberg Global ID | FSUCORA LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.51 AUD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.73 AUD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.73 AUD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.20 AUD | 10.06.2024 |
NAV * | 106.51 AUD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 106.51 AUD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 106.51 AUD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'602'058'394 | |
Attivo della classe *** | 3'550'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.66% |
15.04.2024 - 05.06.2025
15.04.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.70% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.28% | |
Morgan Stanley 3.772% | 1.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.02% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.01% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 1.00% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.93% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.82% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |