Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.71 EUR
15.12.2025
+2.88%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
102.00 EUR
15.12.2025
-1.25%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
105.99 CHF
15.12.2025
+0.60%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
120.10 USD
15.12.2025
+4.96%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
277.36 EUR
15.12.2025
+2.78%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
159.92 EUR
15.12.2025
-1.30%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.78 CHF
15.12.2025
+0.54%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
123.28 GBP
15.12.2025
+4.77%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.76 EUR
15.12.2025
+2.97%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.89 EUR
15.12.2025
+3.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura