| ISIN | LU2446145075 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.37 USD | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 114.52 USD | 06.01.2025 |
| NAV * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 518'853'153 | |
| Attivo della classe *** | 1'227'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.09% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.37% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +1.13% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +2.49% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +5.14% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +12.09% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +19.52% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +20.41% |
01.04.2022 - 05.01.2026
01.04.2022 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.71% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 3% | 2.17% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 2.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.688% | 2.15% | |
| BNP Paribas SA 2.779% | 2.03% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 2.02% | |
| Nordea Bank ABP 2.684% | 1.94% | |
| UBS Group AG 2.999% | 1.86% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% | 1.85% | |
| Danske Bank A/S 2.548% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0025% |
|---|---|
| Data TER | 01.04.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2022 |