UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC

Dati di base

ISIN LU2446145075
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.83 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 116.79 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 116.83 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 110.87 USD 06.06.2024
NAV * 116.83 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'971'951
Attivo della classe *** 1'190'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.49% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.50% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.17% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +17.35% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.83% 01.04.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.29%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.29%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 2.02%
BPCE SA 3.491% 2.02%
Barclays PLC 3.335% 2.00%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.00%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.86%
Caixabank S.A. 3.465% 1.72%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 1.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0025%
Data TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)