ISIN | LU2446115672 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond A+C |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.37 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.35 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.37 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 106.51 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 110.37 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'445'562 | |
Attivo della classe *** | 23'849'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.64% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.99% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.35% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.81% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.61% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.65% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.34% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +12.14% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +10.37% |
01.04.2022 - 03.07.2025
01.04.2022 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 2.05% | |
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Barclays PLC 3.335% | 2.05% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 2.04% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.091% | 2.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% | 1.89% | |
Danske Bank A/S 3.432% | 1.89% | |
Bank of Montreal 3.259% | 1.89% | |
Standard Chartered Bank 3.235% | 1.89% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% | 1.89% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.101% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0025% |
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Data TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |