| ISIN | LU2446115672 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.42 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.41 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.42 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.98 EUR | 29.10.2024 |
| NAV * | 111.42 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 326'854'181 | |
| Attivo della classe *** | 15'465'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.61% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.79% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.72% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.65% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +3.20% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +8.73% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +13.61% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +11.42% |
01.04.2022 - 28.10.2025
01.04.2022 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 3.27% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.50% | |
| Morgan Stanley 2.937% | 2.00% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 1.99% | |
| BNP Paribas SA 2.764% | 1.88% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 1.86% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.85% | |
| UBS Group AG 3.118% | 1.81% | |
| Nordea Bank ABP 2.725% | 1.80% | |
| BPCE SA 2.564% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0025% |
|---|---|
| Data TER | 01.04.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |