Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'427.77 EUR
21.07.2025
+3.36%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
109.26 GBP
21.07.2025
+6.52%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
108.50 GBP
21.07.2025
+6.40%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'417.27 GBP
21.07.2025
+6.75%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
108.57 GBP
21.07.2025
+6.14%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
115.77 USD
21.07.2025
+9.49%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
113.10 USD
21.07.2025
+9.49%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
102.58 SGD
21.07.2025
+8.14%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'645.01 USD
21.07.2025
+9.71%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
104.79 EUR
21.07.2025
+3.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura