Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'413.66 EUR
05.06.2025
+2.33%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
106.49 GBP
05.06.2025
+3.82%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
105.75 GBP
05.06.2025
+3.71%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'380.73 GBP
05.06.2025
+3.99%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
105.77 GBP
05.06.2025
+3.40%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
112.71 USD
05.06.2025
+6.59%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
110.12 USD
05.06.2025
+6.60%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
100.16 SGD
05.06.2025
+5.59%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'600.77 USD
05.06.2025
+6.76%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
104.81 EUR
05.06.2025
+3.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura