ISIN | LU2262120434 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.10 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.05 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 102.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.58 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 102.10 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'810'778 | |
Attivo della classe *** | 1'009'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.43% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +0.67% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +1.67% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +2.10% |
05.03.2024 - 20.02.2025
05.03.2024 20.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.09% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.84% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 1.89% | |
John Deere Bank 2.5% | 1.54% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 1.52% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 1.44% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.40% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 3% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |