ISIN | LU0860986529 |
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Numero di valore | 20088421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 991.37 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 992.64 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 992.64 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 951.21 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 991.37 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'948'607 | |
Attivo della classe *** | 21'481'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.99% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +3.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +3.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -2.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.09% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.84% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 1.89% | |
John Deere Bank 2.5% | 1.54% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 1.52% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 1.44% | |
UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.40% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co. 3% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0062% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |