| ISIN | LU0860986529 |
|---|---|
| Numero di valore | 20088421 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'001.78 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'002.11 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'002.13 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 972.97 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'001.78 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 24'817'952 | |
| Attivo della classe *** | 21'343'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.35% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.37% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.73% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +6.05% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +7.86% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -3.60% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 7.98% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 7.24% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.14% | |
| Ontario (Province Of) 0.375% | 5.00% | |
| UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 3.01% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.01% | |
| UBAM Hybrid Bond IHC EUR | 1.50% | |
| ENEL Finance International N.V. 3.875% | 1.31% | |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 4% | 1.25% | |
| Heidelberg Materials AG 1.5% | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0062% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |