| ISIN | LU2262129492 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.34 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.85 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.46 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.67 EUR | 13.03.2025 |
| NAV * | 114.34 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'197'283 | |
| Attivo della classe *** | 2'073'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.39% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.31% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +6.18% |
01.07.2025 - 23.10.2025
01.07.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +8.78% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +28.52% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +28.47% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +15.12% |
28.01.2021 - 23.10.2025
28.01.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.74% | |
|---|---|---|
| Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 12.97% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.70% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 10.95% | |
| Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 5.62% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.16% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.56% | |
| Amundi MSCI India ETF Acc USD | 3.27% | |
| SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF | 3.22% | |
| UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0225% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.12% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |