ISIN | LU2262128338 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.27 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.58 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.02 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 85.12 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 95.27 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'363'570 | |
Attivo della classe *** | 42'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.78% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.25% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.11% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.06% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -12.60% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.73% |
05.03.2021 - 07.11.2024
05.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 10.26% | |
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iShares Core SPI® ETF (CH) | 9.15% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 7.87% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.21% | |
France (Republic Of) | 5.17% | |
UBAM Swiss Equity IC CHF | 4.64% | |
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF | 4.55% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 4% | 3.08% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 2.94% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.0203% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |