U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC

Dati di base

ISIN LU2262128338
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.95 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 93.60 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 97.02 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 86.18 CHF 28.11.2023
NAV * 93.95 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'363'570
Attivo della classe *** 42'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.41% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -6.05% 05.03.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 10.26%
iShares Core SPI® ETF (CH) 9.15%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 7.87%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.21%
France (Republic Of) 5.17%
UBAM Swiss Equity IC CHF 4.64%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 4.55%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.08%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 2.94%
Graham Macro UCITS J Platform USD 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.0203%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)