ISIN | LU2262129575 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.07 EUR | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.42 EUR | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 109.73 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.07 EUR | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'681'958 | |
Attivo della classe *** | 112'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -6.75% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -4.18% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +0.19% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +2.22% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +13.18% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +6.83% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +4.38% |
01.02.2021 - 13.03.2025
01.02.2021 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 10.79% | |
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Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 9.53% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.46% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.78% | |
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR | 6.05% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 4.98% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.06% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.94% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.06% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC EUR | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0225% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |